农银瑞云增益6个月持有混合C (017625.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0122元基金经理刘莎莎 、 钱大千管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.90% |
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农银瑞云增益6个月持有混合C(017625) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 142.97万元 | 0.70% | 40.85万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 52.67万元 | 0.70% | 15.05万元 | 0.20% |
