农银瑞云增益6个月持有混合C (017625.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0116元基金经理刘莎莎 、 钱大千管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
| 相关基金: | 主从基金农银瑞云增益6个月持有混合A | ||||
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农银瑞云增益6个月持有混合C(017625) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2,017.07万 | 1,972.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,328.98万 | 3,278.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5,183.72万 | 5,134.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,115.40万 | 7,056.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 7,381.58万 | 7,329.54万元 | -- |
| 2023-03-21 | 1.00元 | 7,325.92万 | 7,325.92万元 | -- |
