华商计算机行业量化股票发起式C (017628.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7453元基金经理艾定飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.59% |
| 相关基金: | 主从基金华商计算机行业量化股票发起式A | ||||
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华商计算机行业量化股票发起式C(017628) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.70亿 | 92.98% |
| (其中) 股票 | 1.70亿 | 92.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,211.94万 | 6.61% |
| 3 | 其他资产 | 74.78万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.98%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.19亿 | 65.07% |
| 制造业 | 4,295.38万 | 23.43% |
| 金融业 | 471.42万 | 2.57% |
| 批发和零售业 | 269.20万 | 1.47% |
| 租赁和商务服务业 | 81.99万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,670.00 | 0.00% |
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