华商计算机行业量化股票发起式C (017628.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7453元基金经理艾定飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.59% |
| 相关基金: | 主从基金华商计算机行业量化股票发起式A | ||||
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华商计算机行业量化股票发起式C(017628) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.81元 | 2,170.71万 | 2,679.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,129.40万 | 3,380.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 3,155.63万 | 3,196.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,314.49万 | 3,162.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 3,848.82万 | 3,051.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 1,589.91万 | 1,252.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 7,393.74 | 7,479.00元 | -- |
