华商计算机行业量化股票发起式C (017628.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7453元基金经理艾定飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.59% |
| 相关基金: | 主从基金华商计算机行业量化股票发起式A | ||||
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华商计算机行业量化股票发起式C(017628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-08-29 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-08-28 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-08-27 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-08-26 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-08-23 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-08-22 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-08-21 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-08-20 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-08-19 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-08-16 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-08-15 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-08-14 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-08-13 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-08-12 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-08-09 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-08-08 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-08-07 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-08-06 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-08-05 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-08-02 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-08-01 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-07-31 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-07-30 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-07-29 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-07-26 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-07-25 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-07-24 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-07-23 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-07-22 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-07-19 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-07-18 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-07-17 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-07-16 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-07-15 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-07-12 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-07-11 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-07-10 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-07-09 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-07-08 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-07-05 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-07-04 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-07-03 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-07-02 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-07-01 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-06-28 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-06-27 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-06-26 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-06-25 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-06-24 | 0.8104元 | 0.8104元 |
