汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A (017632.jj)医疗器械汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6885元基金经理董瑾管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率5.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.97% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 、 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D目标基金汇添富中证全指医疗器械ETF | ||||
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汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A(017632) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-07-29 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-07-26 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-07-25 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-07-24 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-07-23 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-07-22 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-07-19 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-07-18 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-07-17 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-07-16 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-07-15 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-07-12 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-07-11 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-07-10 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-07-09 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-07-08 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-07-05 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-07-04 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-07-03 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-07-02 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-07-01 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-06-28 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-06-27 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-06-26 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-06-25 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-06-24 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-06-21 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-06-20 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-06-19 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-06-18 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-06-17 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-06-14 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-06-13 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-06-12 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-06-11 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-06-07 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-06-06 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-06-05 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-06-04 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-06-03 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-05-31 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-05-30 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-05-29 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-05-28 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-05-27 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-05-24 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-05-23 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-05-22 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-05-21 | 0.8166元 | 0.8166元 |
