汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C (017633.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6841元基金经理董瑾管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-21.29% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A 、 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D目标基金汇添富中证全指医疗器械ETF | ||||
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汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C(017633) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-07-29 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-07-26 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-07-25 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-07-24 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-07-23 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-07-22 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-07-19 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-07-18 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-07-17 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-07-16 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-07-15 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-07-12 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-07-11 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-07-10 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-07-09 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-07-08 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-07-05 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-07-04 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-07-03 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-07-02 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-07-01 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-06-28 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-06-27 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-06-26 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-06-25 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-06-24 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-06-21 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-06-20 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-06-19 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-06-18 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-06-17 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-06-14 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-06-13 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-06-12 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-06-11 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-06-07 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-06-06 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-06-05 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-06-04 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-06-03 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-05-31 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-05-30 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-05-29 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-05-28 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-05-27 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-05-24 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-05-23 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-05-22 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-05-21 | 0.8122元 | 0.8122元 |
