银华动力领航混合A (017635.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1,549.00 | 成立日期 | 2023-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7576元基金经理苏静然 、 向伊达管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率262.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.48% |
| 相关基金: | 主从基金银华动力领航混合C | ||||
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银华动力领航混合A(017635) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-12-19 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-12-18 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-12-17 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-12-16 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-12-13 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-12-12 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-12-11 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-12-10 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-12-09 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-12-06 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-12-05 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-12-04 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-12-03 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-12-02 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-11-29 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-11-28 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-11-27 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-11-26 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-11-25 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-11-22 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-11-21 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-11-20 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-11-19 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-11-18 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-11-15 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-11-14 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-11-13 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-11-12 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-11-11 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-11-08 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-11-07 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-11-06 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-11-05 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-11-04 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-11-01 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-10-31 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-10-30 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-10-29 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-10-28 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-10-25 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-10-24 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-10-23 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-10-22 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-10-21 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-10-18 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-10-17 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-10-16 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-10-15 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-10-14 | 0.7613元 | 0.7613元 |
