易方达中证光伏产业指数发起式C (017647.jj)光伏产业易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5229元基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-39.31% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证光伏产业指数发起式A | ||||
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易方达中证光伏产业指数发起式C(017647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2024-07-26 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2024-07-25 | 0.5308元 | 0.5308元 |
| 2024-07-24 | 0.5188元 | 0.5188元 |
| 2024-07-23 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2024-07-22 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2024-07-19 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2024-07-18 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2024-07-17 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2024-07-16 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2024-07-15 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2024-07-12 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2024-07-11 | 0.5224元 | 0.5224元 |
| 2024-07-10 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2024-07-09 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2024-07-08 | 0.5025元 | 0.5025元 |
| 2024-07-05 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-07-04 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2024-07-03 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2024-07-02 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2024-07-01 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2024-06-28 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2024-06-27 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2024-06-26 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-06-25 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2024-06-24 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-06-21 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-06-20 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2024-06-19 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-06-18 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-06-17 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2024-06-14 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-06-13 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-06-12 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-06-11 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-06-07 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2024-06-06 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-06-05 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-06-04 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-06-03 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-05-31 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-05-30 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-05-29 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-05-28 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-05-27 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-05-24 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-05-23 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-05-22 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-05-21 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-05-20 | 0.6125元 | 0.6125元 |
