信澳聚优智选混合C (017649.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6621元基金经理徐聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.78% |
| 相关基金: | 主从基金信澳聚优智选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳聚优智选混合C(017649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-07-25 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-07-24 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-07-23 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-07-22 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-07-19 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-07-18 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-07-17 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-07-16 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-07-15 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-07-12 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-07-11 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-07-10 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-07-09 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-07-08 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-07-05 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-07-04 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-07-03 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-07-02 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-07-01 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-06-28 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-06-27 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2024-06-26 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-06-25 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-06-24 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-06-21 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-06-20 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-06-19 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-06-18 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-06-17 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-06-14 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-06-13 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-06-12 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-06-11 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-06-07 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-06-06 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-06-05 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-06-04 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-06-03 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-05-31 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-05-30 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-05-29 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-05-28 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-05-27 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-05-24 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-05-23 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-05-22 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-05-21 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-05-20 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-05-17 | 0.7650元 | 0.7650元 |
