中航华证商飞高端制造产业指数发起C (017652.jj)中航基金管理有限公司持有人户数638.00 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8853元基金经理韩浩 、 龙川管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.55% |
| 相关基金: | 主从基金中航华证商飞高端制造产业指数发起A | ||||
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中航华证商飞高端制造产业指数发起C(017652) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,380.21万 | 91.29% |
| (其中) 股票 | 3,380.21万 | 91.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 304.23万 | 8.22% |
| 3 | 其他资产 | 18.29万 | 0.49% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,327.12万 | 89.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.08万 | 1.43% |
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