中航华证商飞高端制造产业指数发起C (017652.jj)中航基金管理有限公司持有人户数638.00 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8853元基金经理韩浩 、 龙川管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.55% |
| 相关基金: | 主从基金中航华证商飞高端制造产业指数发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C(017652) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.88元 | 1,810.53万 | 2,052.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1,397.45万 | 1,758.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,301.33万 | 1,681.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 1,569.24万 | 1,810.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,791.45万 | 1,938.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 3,117.62万 | 3,130.14万元 | -- |
| 2023-03-07 | 1.00元 | 1.22亿 | 1.22亿元 | -- |
