创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A (017653.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型QDII当前净值1.1826元基金经理刘扬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率84.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.37% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C | ||||
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创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A(017653) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-07-24 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-07-23 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2024-07-22 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2024-07-19 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2024-07-18 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2024-07-17 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2024-07-16 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2024-07-15 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2024-07-12 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2024-07-11 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2024-07-10 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2024-07-09 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2024-07-08 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2024-07-05 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2024-07-04 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2024-07-03 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-07-02 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2024-07-01 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2024-06-28 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2024-06-27 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-06-26 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2024-06-25 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2024-06-24 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2024-06-21 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-06-20 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-06-19 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2024-06-18 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2024-06-17 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-06-14 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-06-13 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2024-06-12 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2024-06-11 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-06-07 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-06-06 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-06-05 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-06-04 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-06-03 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-05-31 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-05-30 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-05-29 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-05-28 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2024-05-27 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-05-24 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-05-23 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-05-22 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-05-21 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-05-20 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-05-17 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-05-16 | 1.1435元 | 1.1435元 |
