泓德汽车产业升级混合发起式A (017663.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数55.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7777元基金经理苏昌景管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率400.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.17% |
| 相关基金: | 主从基金泓德汽车产业升级混合发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泓德汽车产业升级混合发起式A(017663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-12-24 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-12-23 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-12-20 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-12-19 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-12-18 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-12-17 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-12-16 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-12-13 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-12-12 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-12-11 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-12-10 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-12-09 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-12-06 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-12-05 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-12-04 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-12-03 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-12-02 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-11-29 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-11-28 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-11-27 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-11-26 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-11-25 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-11-22 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-11-21 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-11-20 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-11-19 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-11-18 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-11-15 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-11-14 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-11-13 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-11-12 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-11-11 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-11-08 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-11-07 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-11-06 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-11-05 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-11-04 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-11-01 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-10-31 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-10-30 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-10-29 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-10-28 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-10-25 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-10-24 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-10-23 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-10-22 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-10-21 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-10-18 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-10-17 | 0.7247元 | 0.7247元 |
