兴银稳建90天持有期中短债A (017665.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0519元基金经理李文程管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
| 相关基金: | 主从基金兴银稳建90天持有期中短债C | ||||
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兴银稳建90天持有期中短债A(017665) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 40.63万元 | 0.20% | 10.16万元 | 0.05% |
