兴银稳建90天持有期中短债A
(017665.jj)兴银基金管理有限责任公司		成立日期2023-05-25
总资产规模
2.31亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0519元基金经理李文程管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.42%
相关基金: 主从基金兴银稳建90天持有期中短债C
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兴银稳建90天持有期中短债A(017665) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

兴银稳建90天持有期中短债A.(017665) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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兴银稳建90天持有期中短债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.05元2.31亿2.20亿元--
2024-03-31--5,979.41万5,773.86万元--
2023-12-311.02元4,210.36万4,113.28万元--
2023-09-30--3,036.53万3,001.71万元--
2023-05-251.00元8,255.42万8,255.42万元--

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