兴银稳建90天持有期中短债A (017665.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0519元基金经理李文程管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
| 相关基金: | 主从基金兴银稳建90天持有期中短债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银稳建90天持有期中短债A(017665) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 兴银稳建90天持有期中短债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 兴银稳建90天持有期中短债 | |
| 基金主代码 | 017665 | |
| 运作方式 | 契约型开放式本基金每个开放日开放申购，但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满90天，在90天锁定持有期内不能提出赎回及转换转出申请。 | |
| 合同生效日 | 2023-05-25 | |
| 总份额 | 7.96亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期限结构配置策略、久期配置策略、收益率曲线、杠杆策略等投资管理手段，对债券市场及债券收益率曲线的变化进行预测，相机而动、积极调整。 | |
| 业绩比较基准 | 中债总财富（1-3 年）指数收益率*80%+一年期 定期存款利率(税后)*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 兴银基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴银稳建90天持有期中短债A | 兴银稳建90天持有期中短债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 017665 | 017666 |
| 子基金份额 | 2.20亿 份 (2024-06-30) | 5.75亿 份 (2024-06-30) |
