广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A (017676.jj) | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8132元基金经理曹建文管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率6.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.67% |
| 相关基金: | 主从基金广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）Y | ||||
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广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A(017676) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 15.23万元 | -- | 3.14万元 | -- |
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 35.37万元 | -- | 6.81万元 | -- |
| 2023-10-14 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-07-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 18.22万元 | 0.80% | 3.44万元 | 0.15% |
