广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A (017676.jj) | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8132元基金经理曹建文管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率6.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.67% |
| 相关基金: | 主从基金广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）Y | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A(017676) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.86元 | 4,762.98万 | 5,513.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,819.15万 | 5,513.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 4,946.47万 | 5,513.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,175.04万 | 5,511.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 5,465.05万 | 5,505.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 5,613.76万 | 5,503.69万元 | -- |
| 2022-12-28 | 1.00元 | -- | --元 | -- |
