广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A (017676.jj) | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8132元基金经理曹建文管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率6.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.67% |
| 相关基金: | 主从基金广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）Y | ||||
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广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A(017676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-08-26 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-08-23 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-08-22 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-08-21 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-08-20 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-08-19 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-08-16 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-08-15 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-08-14 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-08-13 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-08-12 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-08-08 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-08-07 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-08-06 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-08-05 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-08-02 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-08-01 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-07-31 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-07-30 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-07-29 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-07-26 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-07-25 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-07-24 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-07-23 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-07-22 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-07-19 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-07-18 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-07-17 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-07-16 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-07-15 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-07-12 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-07-11 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-07-10 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-07-09 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-07-08 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-07-05 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-07-04 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-07-03 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-07-02 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-07-01 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-06-28 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-06-27 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-06-26 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-06-25 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-06-24 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-06-21 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-06-20 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-06-19 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-06-18 | 0.8875元 | 0.8875元 |
