国投瑞银精选收益混合C (017679.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数32.00 | 成立日期 | 2023-01-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9178元基金经理吴默村管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.31% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银精选收益混合A | ||||
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国投瑞银精选收益混合C(017679) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.00亿 | 91.23% |
| (其中) 股票 | 2.00亿 | 91.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 269.32万 | 1.23% |
| (其中) 债券 | 269.32万 | 1.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,506.12万 | 6.86% |
| 4 | 其他资产 | 149.64万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.09亿 | 49.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,615.05万 | 21.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,269.17万 | 14.89% |
| 采矿业 | 791.42万 | 3.60% |
| 卫生和社会工作 | 221.69万 | 1.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 217.78万 | 0.99% |
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