国投瑞银精选收益混合C (017679.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8120元基金经理吴默村管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.38% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银精选收益混合A | ||||
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国投瑞银精选收益混合C(017679) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 128.93万元 | 1.20% | 21.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 447.80万元 | 1.20% | 74.63万元 | 0.20% |
| 2023-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 292.39万元 | 1.50% | 48.73万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 552.17万元 | 1.50% | 92.03万元 | 0.25% |
