国投瑞银精选收益混合C (017679.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数32.00 | 成立日期 | 2023-01-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9178元基金经理吴默村管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.31% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银精选收益混合A | ||||
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国投瑞银精选收益混合C(017679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-12-19 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-12-18 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-12-17 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-12-16 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-12-13 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-12-12 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-12-11 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-12-10 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-12-09 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-12-06 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-12-05 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-12-04 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-12-03 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-12-02 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-11-29 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-11-28 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-11-27 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-11-26 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-11-25 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-11-22 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-11-21 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-11-20 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-11-19 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-11-18 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-11-15 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-11-14 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-11-13 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-11-12 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-11-11 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-11-08 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-11-07 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-11-06 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-11-05 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-11-04 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-11-01 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-10-31 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-10-30 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-10-29 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-10-28 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-10-25 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-10-24 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-10-23 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-10-22 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-10-21 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-10-18 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-10-17 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-10-16 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-10-15 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-10-14 | 0.8940元 | 0.8940元 |
