国投瑞银精选收益混合C (017679.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8120元基金经理吴默村管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.38% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银精选收益混合A | ||||
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国投瑞银精选收益混合C(017679) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-08-29 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-08-28 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-08-27 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-08-26 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-08-23 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-08-22 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-08-21 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-08-20 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-08-19 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-08-16 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-08-15 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-08-14 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-08-13 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-08-12 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-08-09 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-08-08 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-08-07 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-08-06 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-08-05 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-08-02 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-08-01 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-07-31 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-07-30 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-07-29 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-07-26 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-07-25 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-07-24 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-07-23 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-07-22 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-07-19 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-07-18 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-07-17 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-07-16 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-07-15 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-07-12 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-07-11 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-07-10 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-07-09 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-07-08 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-07-05 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-07-04 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-07-03 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-07-02 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-07-01 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-06-28 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-06-27 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-06-26 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-06-25 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-06-24 | 0.8840元 | 0.8840元 |
