汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 (017680.jj)汇泉基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0043元持有人户数347.00基金经理杨宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.42% |
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汇泉中证同业存单AAA指数7天持有(017680) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 626.65万 | 10.11% |
| (其中) 债券 | 626.65万 | 10.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,568.83万 | 57.60% |
| 3 | 其他资产 | 2,000.00万 | 32.28% |
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