汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 (017680.jj)汇泉基金管理有限公司持有人户数347.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0076元基金经理杨宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.75% |
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汇泉中证同业存单AAA指数7天持有(017680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-12-26 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-12-25 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-12-24 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-12-23 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-12-20 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-12-19 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-12-18 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-12-17 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-12-16 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-12-13 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-12-12 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-12-11 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-12-10 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-12-09 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-12-06 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-12-05 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-12-04 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-12-03 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-12-02 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-29 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-11-28 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-27 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-26 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-25 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-22 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-11-21 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-11-20 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-11-19 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-11-18 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-11-15 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-14 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-13 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-11-12 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-11-11 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-08 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-07 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-11-06 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-05 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-04 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-11-01 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-10-31 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-10-30 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-10-29 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-10-28 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-10-25 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-10-24 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-10-23 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-10-22 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-10-21 | 1.0047元 | 1.0047元 |
