东海鑫乐一年定开债发起式 (017682.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0534元基金经理张浩硕管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
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东海鑫乐一年定开债发起式(017682) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.53亿 | 99.78% |
| (其中) 债券 | 6.53亿 | 99.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 145.44万 | 0.22% |
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