东海鑫乐一年定开债发起式 (017682.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0534元基金经理张浩硕管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
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东海鑫乐一年定开债发起式(017682) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-04-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 122.84万元 | 0.30% | 20.47万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 44.20万元 | 0.30% | 7.37万元 | 0.05% |
