东海鑫乐一年定开债发起式
(017682.jj)东海基金管理有限责任公司		成立日期2023-03-17
总资产规模
6.37亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0534元基金经理张浩硕管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.90%
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东海鑫乐一年定开债发起式(017682) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

东海鑫乐一年定开债发起式.(017682) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东海鑫乐一年定开债发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.05元6.37亿6.06亿元--
2024-03-31--5.31亿5.10亿元--
2023-12-311.03元5.25亿5.10亿元--
2023-09-30--5.20亿5.10亿元--
2023-06-301.01元5.15亿5.10亿元--
2023-03-171.00元5.10亿5.10亿元--

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