永赢昭利债券A (017687.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数236.00 | 成立日期 | 2023-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0853元基金经理杨凡颖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金永赢昭利债券C 、 永赢昭利债券D 、 永赢昭利债券B | ||||
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永赢昭利债券A(017687) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 364.35万元 | 0.30% | 121.45万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 627.11万元 | 0.30% | 209.04万元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 236.62万元 | 0.30% | 78.87万元 | 0.10% |
