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基金经理
概况
永赢昭利债券A
(017687.jj)
永赢基金管理有限公司
成立日期
2023-01-10
总资产规模
24.52亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0673
元
持有人户数
236.00
基金经理
杨凡颖
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
3.86%
相关基金:
主从基金
永赢昭利债券C
、
永赢昭利债券D
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永赢昭利债券A(017687) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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永赢昭利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.07
元
24.52亿
22.98亿
元
--
2024-03-31
--
23.58亿
22.42亿
元
--
2023-12-31
1.03
元
22.00亿
21.27亿
元
--
2023-09-30
--
22.83亿
22.29亿
元
--
2023-06-30
1.02
元
27.43亿
26.95亿
元
--
2023-03-31
1.00
元
20.07亿
19.98亿
元
--
2023-01-10
1.00
元
2.00亿
2.00亿
元
--
