永赢昭利债券A(017687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-09-27 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-09-26 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-09-25 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-09-24 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-09-23 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-09-20 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-09-19 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-09-18 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-09-13 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-09-12 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-09-11 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-09-10 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-09-09 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-09-06 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-09-05 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-09-04 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-09-03 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-09-02 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-08-30 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-08-29 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-08-28 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-08-27 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-08-26 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-08-23 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-08-22 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-08-21 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-08-20 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-08-19 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-08-16 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-08-15 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-08-14 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-08-13 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-08-12 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-08-09 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-08-08 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-08-07 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-08-06 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-08-05 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-08-02 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-08-01 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-07-31 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-07-30 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-07-29 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-07-26 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-07-25 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-07-24 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-07-23 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-07-22 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-07-19 | 1.0685元 | 1.0685元 |
