华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C (017692.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0162元基金经理王曦 、 刘曼沁管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.35% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A | ||||
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华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C(017692) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 785.59万 | 12.77% |
| (其中) 股票 | 785.59万 | 12.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,143.85万 | 83.60% |
| (其中) 债券 | 5,143.85万 | 83.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 126.04万 | 2.05% |
| 4 | 其他资产 | 97.75万 | 1.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 425.72万 | 6.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.50万 | 0.84% |
| 农、林、牧、渔业 | 39.15万 | 0.64% |
| 采矿业 | 28.41万 | 0.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.91%) |
|---|---|---|
| C消费者常用品 | 77.28万 | 1.26% |
| G工业 | 56.64万 | 0.92% |
| I电信服务 | 52.71万 | 0.86% |
| A基础材料 | 29.78万 | 0.48% |
| D能源 | 13.85万 | 0.23% |
| E金融 | 10.53万 | 0.17% |
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