华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C (017692.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数974.00 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0437元基金经理王曦 、 刘曼沁管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A | ||||
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华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C(017692) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 47.72万元 | 0.80% | 11.93万元 | 0.20% |
| 2024-05-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 68.74万元 | 0.80% | 17.18万元 | 0.20% |
