华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C
(017692.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数974.00		成立日期2023-05-16
总资产规模
2,383.96万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0437元基金经理王曦 、 刘曼沁管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.72%
相关基金: 主从基金华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A
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华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C(017692) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C.(017692) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.04元2,383.96万2,290.72万元--
2024-06-301.02元3,389.97万3,313.10万元--
2024-03-31--1.02亿1.01亿元--
2023-12-311.00元1.00亿1.01亿元--
2023-09-30--1.01亿1.01亿元--
2023-05-161.00元1.01亿1.01亿元--

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