招商添轩1年定开债 (017695.jj)招商基金管理有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2023-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0350元基金经理刘万锋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
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招商添轩1年定开债(017695) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.011 元 | 65.45亿 | 7,199.47万元 | 1.06% | -- |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.005 元 | 63.00亿 | 3,150.04万元 | 0.49% | |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0.004 元 | 66.00亿 | 2,639.99万元 | 0.39% | |
| 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0.004 元 | 66.00亿 | 2,639.99万元 | 0.39% | |
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0.005 元 | 66.00亿 | 3,300.10万元 | 0.50% | 1.65% |
| 2023-10-13 | 2023-10-13 | 0.006 元 | 66.00亿 | 3,960.12万元 | 0.59% | |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.0057 元 | 66.00亿 | 3,762.04万元 | 0.56% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
