招商添轩1年定开债
(017695.jj)招商基金管理有限公司		成立日期2023-03-27
总资产规模
66.98亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0282元基金经理刘万锋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.34%
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招商添轩1年定开债(017695) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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招商添轩1年定开债.(017695) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商添轩1年定开债历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元66.98亿65.45亿元--
2024-03-31--64.01亿63.00亿元--
2023-12-311.01元66.79亿66.00亿元--
2023-09-30--66.85亿66.00亿元--
2023-06-301.01元66.60亿66.00亿元--
2023-03-271.00元66.00亿66.00亿元--

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