招商添轩1年定开债 (017695.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0282元基金经理刘万锋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
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招商添轩1年定开债(017695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0282元 | 1.0579元 |
| 2024-07-30 | 1.0278元 | 1.0575元 |
| 2024-07-29 | 1.0276元 | 1.0573元 |
| 2024-07-26 | 1.0272元 | 1.0569元 |
| 2024-07-25 | 1.0270元 | 1.0567元 |
| 2024-07-24 | 1.0267元 | 1.0564元 |
| 2024-07-23 | 1.0266元 | 1.0563元 |
| 2024-07-22 | 1.0260元 | 1.0557元 |
| 2024-07-19 | 1.0249元 | 1.0546元 |
| 2024-07-18 | 1.0246元 | 1.0543元 |
| 2024-07-17 | 1.0247元 | 1.0544元 |
| 2024-07-16 | 1.0246元 | 1.0543元 |
| 2024-07-15 | 1.0244元 | 1.0541元 |
| 2024-07-12 | 1.0239元 | 1.0536元 |
| 2024-07-11 | 1.0235元 | 1.0532元 |
| 2024-07-10 | 1.0231元 | 1.0528元 |
| 2024-07-09 | 1.0230元 | 1.0527元 |
| 2024-07-08 | 1.0223元 | 1.0520元 |
| 2024-07-05 | 1.0231元 | 1.0528元 |
| 2024-07-04 | 1.0238元 | 1.0535元 |
| 2024-07-03 | 1.0238元 | 1.0535元 |
| 2024-07-02 | 1.0232元 | 1.0529元 |
| 2024-07-01 | 1.0224元 | 1.0521元 |
| 2024-06-28 | 1.0233元 | 1.0530元 |
| 2024-06-27 | 1.0230元 | 1.0527元 |
| 2024-06-26 | 1.0226元 | 1.0523元 |
| 2024-06-25 | 1.0223元 | 1.0520元 |
| 2024-06-24 | 1.0219元 | 1.0516元 |
| 2024-06-21 | 1.0214元 | 1.0511元 |
| 2024-06-20 | 1.0217元 | 1.0514元 |
| 2024-06-19 | 1.0216元 | 1.0513元 |
| 2024-06-18 | 1.0212元 | 1.0509元 |
| 2024-06-17 | 1.0210元 | 1.0507元 |
| 2024-06-14 | 1.0209元 | 1.0506元 |
| 2024-06-13 | 1.0208元 | 1.0505元 |
| 2024-06-12 | 1.0207元 | 1.0504元 |
| 2024-06-11 | 1.0256元 | 1.0503元 |
| 2024-06-07 | 1.0253元 | 1.0500元 |
| 2024-06-06 | 1.0252元 | 1.0499元 |
| 2024-06-05 | 1.0250元 | 1.0497元 |
| 2024-06-04 | 1.0243元 | 1.0490元 |
| 2024-06-03 | 1.0239元 | 1.0486元 |
| 2024-05-31 | 1.0234元 | 1.0481元 |
| 2024-05-30 | 1.0233元 | 1.0480元 |
| 2024-05-29 | 1.0232元 | 1.0479元 |
| 2024-05-28 | 1.0230元 | 1.0477元 |
| 2024-05-27 | 1.0227元 | 1.0474元 |
| 2024-05-24 | 1.0228元 | 1.0475元 |
| 2024-05-23 | 1.0226元 | 1.0473元 |
| 2024-05-22 | 1.0224元 | 1.0471元 |
