招商添轩1年定开债 (017695.jj)招商基金管理有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2023-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0345元基金经理刘万锋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
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招商添轩1年定开债(017695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0345元 | 1.0752元 |
| 2024-12-23 | 1.0350元 | 1.0757元 |
| 2024-12-20 | 1.0345元 | 1.0752元 |
| 2024-12-19 | 1.0333元 | 1.0740元 |
| 2024-12-18 | 1.0328元 | 1.0735元 |
| 2024-12-17 | 1.0332元 | 1.0739元 |
| 2024-12-16 | 1.0336元 | 1.0743元 |
| 2024-12-13 | 1.0326元 | 1.0733元 |
| 2024-12-12 | 1.0312元 | 1.0719元 |
| 2024-12-11 | 1.0306元 | 1.0713元 |
| 2024-12-10 | 1.0414元 | 1.0711元 |
| 2024-12-09 | 1.0397元 | 1.0694元 |
| 2024-12-06 | 1.0389元 | 1.0686元 |
| 2024-12-05 | 1.0390元 | 1.0687元 |
| 2024-12-04 | 1.0388元 | 1.0685元 |
| 2024-12-03 | 1.0380元 | 1.0677元 |
| 2024-12-02 | 1.0379元 | 1.0676元 |
| 2024-11-29 | 1.0363元 | 1.0660元 |
| 2024-11-28 | 1.0356元 | 1.0653元 |
| 2024-11-27 | 1.0350元 | 1.0647元 |
| 2024-11-26 | 1.0349元 | 1.0646元 |
| 2024-11-25 | 1.0348元 | 1.0645元 |
| 2024-11-22 | 1.0343元 | 1.0640元 |
| 2024-11-21 | 1.0343元 | 1.0640元 |
| 2024-11-20 | 1.0339元 | 1.0636元 |
| 2024-11-19 | 1.0340元 | 1.0637元 |
| 2024-11-18 | 1.0338元 | 1.0635元 |
| 2024-11-15 | 1.0340元 | 1.0637元 |
| 2024-11-14 | 1.0338元 | 1.0635元 |
| 2024-11-13 | 1.0336元 | 1.0633元 |
| 2024-11-12 | 1.0339元 | 1.0636元 |
| 2024-11-11 | 1.0335元 | 1.0632元 |
| 2024-11-08 | 1.0332元 | 1.0629元 |
| 2024-11-07 | 1.0329元 | 1.0626元 |
| 2024-11-06 | 1.0325元 | 1.0622元 |
| 2024-11-05 | 1.0326元 | 1.0623元 |
| 2024-11-04 | 1.0323元 | 1.0620元 |
| 2024-11-01 | 1.0321元 | 1.0618元 |
| 2024-10-31 | 1.0314元 | 1.0611元 |
| 2024-10-30 | 1.0310元 | 1.0607元 |
| 2024-10-29 | 1.0308元 | 1.0605元 |
| 2024-10-28 | 1.0306元 | 1.0603元 |
| 2024-10-25 | 1.0305元 | 1.0602元 |
| 2024-10-24 | 1.0304元 | 1.0601元 |
| 2024-10-23 | 1.0304元 | 1.0601元 |
| 2024-10-22 | 1.0310元 | 1.0607元 |
| 2024-10-21 | 1.0315元 | 1.0612元 |
| 2024-10-18 | 1.0315元 | 1.0612元 |
| 2024-10-17 | 1.0318元 | 1.0615元 |
| 2024-10-16 | 1.0313元 | 1.0610元 |
