华夏新材料龙头混合发起式A (017697.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6180元基金经理彭锐哲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率981.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-26.84% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新材料龙头混合发起式C | ||||
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华夏新材料龙头混合发起式A(017697) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 1,132.32万 | 1,638.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,188.86万 | 1,637.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 1,291.72万 | 1,652.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,268.24万 | 1,646.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 1,438.60万 | 1,645.25万元 | -- |
| 2023-02-14 | 1.00元 | 1,645.55万 | 1,645.55万元 | -- |
