华夏新材料龙头混合发起式A (017697.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6396元基金经理彭锐哲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率900.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-26.54% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新材料龙头混合发起式C | ||||
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华夏新材料龙头混合发起式A(017697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-07-25 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-07-24 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-07-23 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-07-22 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-07-19 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-07-18 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-07-17 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-07-16 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-07-15 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-07-12 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-07-11 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-07-10 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-07-09 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-07-08 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-07-05 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-07-04 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-07-03 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-07-02 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-07-01 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-06-28 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-06-27 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-06-26 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-06-25 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-06-24 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-06-21 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-06-20 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-06-19 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-06-18 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-06-17 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-06-14 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-06-13 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-06-12 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-06-11 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-06-07 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-06-06 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-06-05 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-06-04 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-06-03 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-05-31 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-05-30 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-05-29 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-05-28 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-05-27 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-05-24 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-05-23 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-05-22 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-05-21 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-05-20 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-05-17 | 0.7594元 | 0.7594元 |
