华夏新材料龙头混合发起式A (017697.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6180元基金经理彭锐哲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率981.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-26.84% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新材料龙头混合发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏新材料龙头混合发起式A(017697) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-08-29 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-08-28 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-08-27 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-08-26 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-08-23 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2024-08-22 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-08-21 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-08-20 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-08-19 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-08-16 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-08-15 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-08-14 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-08-13 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-08-12 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-08-09 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-08-08 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-08-07 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-08-06 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-08-05 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-08-02 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-08-01 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-07-31 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-07-30 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-07-29 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-07-26 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-07-25 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-07-24 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-07-23 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-07-22 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-07-19 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-07-18 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-07-17 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-07-16 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-07-15 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-07-12 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-07-11 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-07-10 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-07-09 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-07-08 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-07-05 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-07-04 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-07-03 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-07-02 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-07-01 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-06-28 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-06-27 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-06-26 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-06-25 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-06-24 | 0.6966元 | 0.6966元 |
