华夏新材料龙头混合发起式C (017698.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7296元持有人户数909.00基金经理彭锐哲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.65% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新材料龙头混合发起式A | ||||
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华夏新材料龙头混合发起式C(017698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-09-27 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-09-26 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-09-25 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2024-09-24 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-09-23 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-09-20 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-09-19 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-09-18 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-09-13 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2024-09-12 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-09-11 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2024-09-10 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-09-09 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2024-09-06 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-09-05 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-09-04 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2024-09-03 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-09-02 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-08-30 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-08-29 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-08-28 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-08-27 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2024-08-26 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-08-23 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2024-08-22 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-08-21 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-08-20 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-08-19 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-08-16 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-08-15 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-08-14 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-08-13 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-08-12 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-08-09 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-08-08 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-08-07 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-08-06 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-08-05 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-08-02 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-08-01 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-07-31 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-07-30 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-07-29 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-07-26 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-07-25 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-07-24 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-07-23 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-07-22 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-07-19 | 0.6640元 | 0.6640元 |
