长盛盛启债券A (017708.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数1.00万 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0367元基金经理李琪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.85% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛启债券C | ||||
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长盛盛启债券A(017708) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 318.63万元 | 0.30% | 106.21万元 | 0.10% |
| 2024-06-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 413.30万元 | 0.30% | 137.77万元 | 0.10% |
| 2023-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 100.68万元 | 0.30% | 33.56万元 | 0.10% |
