长盛盛启债券A
(017708.jj)长盛基金管理有限公司		成立日期2023-04-11
总资产规模
20.96亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0365元基金经理李琪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.62%
相关基金: 主从基金长盛盛启债券C
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长盛盛启债券A(017708) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

长盛盛启债券A.(017708) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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长盛盛启债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元20.96亿20.30亿元--
2024-03-31--20.81亿20.19亿元--
2023-12-311.01元20.43亿20.17亿元--
2023-09-30--20.25亿20.13亿元--
2023-06-301.00元20.07亿19.98亿元--
2023-04-111.00元2.08亿2.08亿元--

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