长盛盛启债券A (017708.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0365元基金经理李琪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.62% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛启债券C | ||||
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长盛盛启债券A(017708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0365元 | 1.0719元 |
| 2024-07-25 | 1.0362元 | 1.0716元 |
| 2024-07-24 | 1.0359元 | 1.0713元 |
| 2024-07-23 | 1.0356元 | 1.0710元 |
| 2024-07-22 | 1.0353元 | 1.0707元 |
| 2024-07-19 | 1.0347元 | 1.0701元 |
| 2024-07-18 | 1.0345元 | 1.0699元 |
| 2024-07-17 | 1.0343元 | 1.0697元 |
| 2024-07-16 | 1.0341元 | 1.0695元 |
| 2024-07-15 | 1.0339元 | 1.0693元 |
| 2024-07-12 | 1.0335元 | 1.0689元 |
| 2024-07-11 | 1.0333元 | 1.0687元 |
| 2024-07-10 | 1.0330元 | 1.0684元 |
| 2024-07-09 | 1.0328元 | 1.0682元 |
| 2024-07-08 | 1.0325元 | 1.0679元 |
| 2024-07-05 | 1.0327元 | 1.0681元 |
| 2024-07-04 | 1.0327元 | 1.0681元 |
| 2024-07-03 | 1.0324元 | 1.0678元 |
| 2024-07-02 | 1.0322元 | 1.0676元 |
| 2024-07-01 | 1.0322元 | 1.0676元 |
| 2024-06-28 | 1.0322元 | 1.0676元 |
| 2024-06-27 | 1.0318元 | 1.0672元 |
| 2024-06-26 | 1.0316元 | 1.0670元 |
| 2024-06-25 | 1.0315元 | 1.0669元 |
| 2024-06-24 | 1.0313元 | 1.0667元 |
| 2024-06-21 | 1.0311元 | 1.0665元 |
| 2024-06-20 | 1.0311元 | 1.0665元 |
| 2024-06-19 | 1.0310元 | 1.0664元 |
| 2024-06-18 | 1.0309元 | 1.0663元 |
| 2024-06-17 | 1.0308元 | 1.0662元 |
| 2024-06-14 | 1.0305元 | 1.0659元 |
| 2024-06-13 | 1.0302元 | 1.0656元 |
| 2024-06-12 | 1.0300元 | 1.0654元 |
| 2024-06-11 | 1.0299元 | 1.0653元 |
| 2024-06-07 | 1.0296元 | 1.0650元 |
| 2024-06-06 | 1.0293元 | 1.0647元 |
| 2024-06-05 | 1.0290元 | 1.0644元 |
| 2024-06-04 | 1.0287元 | 1.0641元 |
| 2024-06-03 | 1.0284元 | 1.0638元 |
| 2024-05-31 | 1.0280元 | 1.0634元 |
| 2024-05-30 | 1.0278元 | 1.0632元 |
| 2024-05-29 | 1.0275元 | 1.0629元 |
| 2024-05-28 | 1.0270元 | 1.0624元 |
| 2024-05-27 | 1.0267元 | 1.0621元 |
| 2024-05-24 | 1.0264元 | 1.0618元 |
| 2024-05-23 | 1.0263元 | 1.0617元 |
| 2024-05-22 | 1.0258元 | 1.0612元 |
| 2024-05-21 | 1.0257元 | 1.0611元 |
| 2024-05-20 | 1.0256元 | 1.0610元 |
| 2024-05-17 | 1.0252元 | 1.0606元 |
