长盛盛启债券A (017708.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0262元基金经理李琪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.18% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛启债券C | ||||
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长盛盛启债券A(017708) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0262元 | 1.0712元 |
| 2024-08-29 | 1.0260元 | 1.0710元 |
| 2024-08-28 | 1.0257元 | 1.0707元 |
| 2024-08-27 | 1.0257元 | 1.0707元 |
| 2024-08-26 | 1.0267元 | 1.0717元 |
| 2024-08-23 | 1.0272元 | 1.0722元 |
| 2024-08-22 | 1.0275元 | 1.0725元 |
| 2024-08-21 | 1.0275元 | 1.0725元 |
| 2024-08-20 | 1.0278元 | 1.0728元 |
| 2024-08-19 | 1.0375元 | 1.0729元 |
| 2024-08-16 | 1.0375元 | 1.0729元 |
| 2024-08-15 | 1.0374元 | 1.0728元 |
| 2024-08-14 | 1.0372元 | 1.0726元 |
| 2024-08-13 | 1.0367元 | 1.0721元 |
| 2024-08-12 | 1.0367元 | 1.0721元 |
| 2024-08-09 | 1.0378元 | 1.0732元 |
| 2024-08-08 | 1.0382元 | 1.0736元 |
| 2024-08-07 | 1.0385元 | 1.0739元 |
| 2024-08-06 | 1.0384元 | 1.0738元 |
| 2024-08-05 | 1.0385元 | 1.0739元 |
| 2024-08-02 | 1.0382元 | 1.0736元 |
| 2024-08-01 | 1.0380元 | 1.0734元 |
| 2024-07-31 | 1.0376元 | 1.0730元 |
| 2024-07-30 | 1.0373元 | 1.0727元 |
| 2024-07-29 | 1.0369元 | 1.0723元 |
| 2024-07-26 | 1.0365元 | 1.0719元 |
| 2024-07-25 | 1.0362元 | 1.0716元 |
| 2024-07-24 | 1.0359元 | 1.0713元 |
| 2024-07-23 | 1.0356元 | 1.0710元 |
| 2024-07-22 | 1.0353元 | 1.0707元 |
| 2024-07-19 | 1.0347元 | 1.0701元 |
| 2024-07-18 | 1.0345元 | 1.0699元 |
| 2024-07-17 | 1.0343元 | 1.0697元 |
| 2024-07-16 | 1.0341元 | 1.0695元 |
| 2024-07-15 | 1.0339元 | 1.0693元 |
| 2024-07-12 | 1.0335元 | 1.0689元 |
| 2024-07-11 | 1.0333元 | 1.0687元 |
| 2024-07-10 | 1.0330元 | 1.0684元 |
| 2024-07-09 | 1.0328元 | 1.0682元 |
| 2024-07-08 | 1.0325元 | 1.0679元 |
| 2024-07-05 | 1.0327元 | 1.0681元 |
| 2024-07-04 | 1.0327元 | 1.0681元 |
| 2024-07-03 | 1.0324元 | 1.0678元 |
| 2024-07-02 | 1.0322元 | 1.0676元 |
| 2024-07-01 | 1.0322元 | 1.0676元 |
| 2024-06-28 | 1.0322元 | 1.0676元 |
| 2024-06-27 | 1.0318元 | 1.0672元 |
| 2024-06-26 | 1.0316元 | 1.0670元 |
| 2024-06-25 | 1.0315元 | 1.0669元 |
| 2024-06-24 | 1.0313元 | 1.0667元 |
