长盛盛启债券A (017708.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数1.00万 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0367元基金经理李琪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.85% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛启债券C | ||||
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长盛盛启债券A(017708) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0367元 | 1.0817元 |
| 2024-12-19 | 1.0365元 | 1.0815元 |
| 2024-12-18 | 1.0365元 | 1.0815元 |
| 2024-12-17 | 1.0367元 | 1.0817元 |
| 2024-12-16 | 1.0368元 | 1.0818元 |
| 2024-12-13 | 1.0363元 | 1.0813元 |
| 2024-12-12 | 1.0357元 | 1.0807元 |
| 2024-12-11 | 1.0356元 | 1.0806元 |
| 2024-12-10 | 1.0355元 | 1.0805元 |
| 2024-12-09 | 1.0348元 | 1.0798元 |
| 2024-12-06 | 1.0345元 | 1.0795元 |
| 2024-12-05 | 1.0342元 | 1.0792元 |
| 2024-12-04 | 1.0339元 | 1.0789元 |
| 2024-12-03 | 1.0334元 | 1.0784元 |
| 2024-12-02 | 1.0330元 | 1.0780元 |
| 2024-11-29 | 1.0322元 | 1.0772元 |
| 2024-11-28 | 1.0317元 | 1.0767元 |
| 2024-11-27 | 1.0314元 | 1.0764元 |
| 2024-11-26 | 1.0312元 | 1.0762元 |
| 2024-11-25 | 1.0309元 | 1.0759元 |
| 2024-11-22 | 1.0304元 | 1.0754元 |
| 2024-11-21 | 1.0302元 | 1.0752元 |
| 2024-11-20 | 1.0300元 | 1.0750元 |
| 2024-11-19 | 1.0298元 | 1.0748元 |
| 2024-11-18 | 1.0296元 | 1.0746元 |
| 2024-11-15 | 1.0294元 | 1.0744元 |
| 2024-11-14 | 1.0291元 | 1.0741元 |
| 2024-11-13 | 1.0288元 | 1.0738元 |
| 2024-11-12 | 1.0286元 | 1.0736元 |
| 2024-11-11 | 1.0283元 | 1.0733元 |
| 2024-11-08 | 1.0279元 | 1.0729元 |
| 2024-11-07 | 1.0277元 | 1.0727元 |
| 2024-11-06 | 1.0274元 | 1.0724元 |
| 2024-11-05 | 1.0271元 | 1.0721元 |
| 2024-11-04 | 1.0270元 | 1.0720元 |
| 2024-11-01 | 1.0267元 | 1.0717元 |
| 2024-10-31 | 1.0262元 | 1.0712元 |
| 2024-10-30 | 1.0261元 | 1.0711元 |
| 2024-10-29 | 1.0261元 | 1.0711元 |
| 2024-10-28 | 1.0263元 | 1.0713元 |
| 2024-10-25 | 1.0266元 | 1.0716元 |
| 2024-10-24 | 1.0269元 | 1.0719元 |
| 2024-10-23 | 1.0269元 | 1.0719元 |
| 2024-10-22 | 1.0277元 | 1.0727元 |
| 2024-10-21 | 1.0279元 | 1.0729元 |
| 2024-10-18 | 1.0278元 | 1.0728元 |
| 2024-10-17 | 1.0275元 | 1.0725元 |
| 2024-10-16 | 1.0269元 | 1.0719元 |
| 2024-10-15 | 1.0263元 | 1.0713元 |
| 2024-10-14 | 1.0252元 | 1.0702元 |
