华宝量化选股混合发起式C (017716.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数417.00 | 成立日期 | 2023-02-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0975元基金经理徐林明 、 喻银尤管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.53% |
| 相关基金: | 主从基金华宝量化选股混合发起式A | ||||
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华宝量化选股混合发起式C(017716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-11-11 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-11-08 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-11-07 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-11-06 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-11-05 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-04 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-11-01 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-10-31 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-10-30 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-10-29 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-10-28 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-10-25 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-10-24 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-10-23 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-10-22 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-10-21 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-10-18 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-10-17 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-10-16 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-10-15 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-10-14 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-10-11 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-10-10 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-10-09 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-10-08 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-09-30 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-09-27 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-09-26 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-09-25 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-09-24 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-09-23 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-09-20 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-09-19 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-09-18 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-09-13 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-09-12 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-09-11 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-09-10 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-09-09 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-09-06 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-09-05 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-09-04 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-09-03 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-09-02 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-08-30 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-08-29 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-08-28 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-08-27 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-08-26 | 0.8563元 | 0.8563元 |
