华宝量化选股混合发起式C (017716.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8669元基金经理徐林明 、 喻银尤管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.95% |
| 相关基金: | 主从基金华宝量化选股混合发起式A | ||||
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华宝量化选股混合发起式C(017716) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-08-29 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-08-28 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-08-27 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-08-26 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-08-23 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-08-22 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-08-21 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-08-20 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-08-19 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-08-16 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-08-15 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-08-14 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-08-13 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-08-12 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-08-09 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-08-08 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-08-07 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-08-06 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-08-05 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-08-02 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-08-01 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-07-31 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-07-30 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-07-29 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-07-26 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-07-25 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-07-24 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-07-23 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-07-22 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-07-19 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-07-18 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-07-17 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-07-16 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-07-15 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-07-12 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-07-11 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-07-10 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-07-09 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-07-08 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-07-05 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-07-04 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-07-03 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-07-02 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-07-01 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-06-28 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-06-27 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-06-26 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-06-25 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-06-24 | 0.9114元 | 0.9114元 |
