华宝量化选股混合发起式C (017716.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0419元持有人户数417.00基金经理徐林明 、 喻银尤管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金华宝量化选股混合发起式A | ||||
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华宝量化选股混合发起式C(017716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-09-27 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-09-26 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-09-25 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-09-24 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-09-23 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-09-20 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-09-19 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-09-18 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-09-13 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-09-12 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-09-11 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-09-10 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-09-09 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-09-06 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-09-05 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-09-04 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-09-03 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-09-02 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-08-30 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-08-29 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-08-28 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-08-27 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-08-26 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-08-23 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-08-22 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-08-21 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-08-20 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-08-19 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-08-16 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-08-15 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-08-14 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-08-13 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-08-12 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-08-09 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-08-08 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-08-07 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-08-06 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-08-05 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-08-02 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-08-01 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-07-31 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-07-30 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-07-29 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-07-26 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-07-25 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-07-24 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-07-23 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-07-22 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-07-19 | 0.9044元 | 0.9044元 |
